El uso de un Diario de Trading es una de las claves para tener éxito como day trader, incluso los más experimentados llevan un Diario de Trading y rastrean cada una de las operaciones que realizan. No importa si usted es rentable o no, tener un Trading Journal le ayudará a reconocer patrones que se repiten en sus operaciones ganadoras, patrones que se repiten en sus operaciones perdedoras, sus debilidades, sus fortalezas y le ayudará a mejorar su estrategia. Lo que no puedes identificar, no lo puedes mejorar.
Un diario de trading debe incluir:
1- Hora y fecha: Le ayudará a hacer un seguimiento de a qué hora del día y qué día de la semana su desempeño es mejor o peor. Además, le ayudará a regresar a la gráfica en la fecha y hora exacta en que realiza cada operación y le permitirá reevaluar su entrada y así darse cuenta de lo que podría mejorar.
2- Captura de pantalla del setup o patrón: ¿realmente estás tradeando un buen setup o patrón? ¿Se ha establecido previamente este patrón y zona de trade en su plan de trade? Responder a estas preguntas lo ayudará a concentrarse en las mejores oportunidades o setups y solo a tradear en las áreas que le interesan.
3-% de riesgo y cantidad de $ de riesgo: en su plan de trading debe establecer exactamente el % de su capital de inversión total que arriesgará por operación (se recomienda un máximo de 2% por operación) y el monto en dólares que arriesgará por operación (también dependerá de su capital de inversión total y de lo que se sienta cómodo perdiendo si las cosas salen mal. Por ejemplo, si un trader tiene una cuenta de $ 10,000 y decide establecer su riesgo máximo de cuenta en 2%, no puede arriesgar más de $ 200 por transacción (2% x $ 10,000). Incluso si el trader pierde 5 operaciones consecutivas seguidas, el trader solo ha perdido el 10% de su capital de inversión.
4- Tamaño de la posición: usando el ejemplo anterior, si el mismo trader quiere comprar Facebook a $ 200 por acción y coloca su orden de stop loss a $ 180, el operador está arriesgando $ 20 por acción. Entonces, si la pérdida máxima por operación es de $ 200 (2% de su capital de inversión total), eso significa que se pueden comprar 10 acciones (200/20 = 10).
5- Nombre del setup o patrón / Razón de la entrada: ¿Qué setup está tradeando? ¿Hay alguna razón en particular por la que está tomando este trade? Anotar esto le ayudará a reconsiderar si está tradeando de acuerdo con su estrategia o si solo está apostando.
6-Precio de entrada y precio de stop loss: el precio de entrada dependerá del patrón que está tradeando o de una zona de soporte/resistencia específica. Hay muchas teorías sobre dónde colocar el stop loss, pero la verdad es que esto dependerá del setup, en qué marco de tiempo estas operando y otros factores.
7- Targets o Precios de tomar ganancias: los targets generalmente se colocan según el patrón que estamos tradeando o niveles de soporte o resistencias próximos.
8- Relación riesgo / recompensa: siempre recomiendo un riesgo/recompensa no mínimo a 1:2, personalmente me inclino a no tomar trades con un mínimo de 1:3. Un riesgo/ recompensa de 1:3 te permitirá tener un breakeven rate de un 25%. Para entender mucho más sobre riesgo / recompensa, les recomiendo leer "LA IMPORTANCIA DE CONOCER SU RELACIÓN GANANCIA / PERDIDA".
9- Emociones al tomar el trade: cualquier cosa que cause una reacción exagerada o una reacción insuficiente puede controlarlo, y con frecuencia lo hace. Al tradear, debes tener tu mente como el agua, las emociones como la codicia o el miedo te harán cometer errores y tomar la decisión equivocada. Anote cómo se siente cuando toma un trade y cómo se siente después de cerrar una operación de perder / ganar. Debe reconocer la razón de esas emociones y evitar que afecten su plan de trading. Recomendaría 10 minutos de meditación antes de las sesiones de trading.
10- Notas de gestión del trade: ¿Cerro el trade muy pronto pronto? ¿Moviste tu stop loss? ¿Agregaste a un trade perdedor? ¿Debió agregar a su trade (en caso de que se haya formado un nuevo patrón) o dejar que su ganador corra aún más?
11- Resultados (% y $): Esto le ayudará a calcular su relación ganancia / pérdida y a medir el rendimiento de su estrategia / sistema.
12- Comentarios / Notas personales: esta es una revisión personal de cómo se desarrolló el trade, las cosas que ha hecho bien, las cosas que podría mejorar y las cosas que necesita evitar / cambiar en sus próximas operaciones.
Si nos fijamos en cualquier otro campo altamente competitivo aparte del trading, es muy claro que mantener un registro de los datos de rendimiento importantes es la herramienta número uno en el camino hacia el éxito. Los atletas mejoran observando obsesivamente las grabaciones de su desempeño anterior y analizando sus fallas junto con sus entrenadores. Los conductores de carreras saben exactamente qué tan rápido pueden conducir en una pista en un determinado automóvil en ciertas circunstancias porque hay equipos enteros de ingenieros que analizan gran cantidad de datos de carreras anteriores.
Conclusión: un diario de trading te separará de los aficionados.
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